——2007年8月16日在上海市第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议上
上海市财政局局长葛爱玲

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　我受市人民政府委托，向市人大常委会报告本市2007年上半年预算执行情况，请予审议。
　　今年以来，全市各行各业以科学发展观为统领，积极构建社会主义和谐社会，紧紧围绕市第九次党代会明确的目标任务，加快推进“四个率先”，加快建设“四个中心”，把坚决落实中央宏观调控政策措施与转变经济发展方式、加快经济结构调整紧密结合起来，努力保持速度与结构、质量、效益相统一，经济社会发展保持良好势头。同时，各级政府部门认真落实年初市十二届人大五次会议通过的预算和批准预算的决议，上半年全市预算执行情况良好。地方财政收入保持20%以上的增幅较快增长，顺利实现“时间过半，完成任务过半”；地方财政支出按照年初批准的预算正常拨付，优先保障各项利民、惠民、安民政策的资金需求。
　　一、上半年预算执行情况
　　上半年，全市地方财政收入完成1045.1亿元，同比增长26.6%，为预算的58.8%。其中：市本级财政收入完成519.1亿元，同比增长34.3%，为预算的59.2%；区县级财政收入完成526亿元，同比增长19.8%，为代编预算的58.5%。
　　全市地方财政支出完成800.3亿元，同比增长9.7%，为预算的40.6%。其中：市本级财政支出完成272亿元，同比增长15.4%，为预算的40.8%；区县级财政支出完成528.3亿元，同比增长7%，为代编预算的40.5%。
　　二、上半年预算执行的主要特点
　　（一）财政收入平稳增长，财源结构趋向优化
　　自去年九月以来，全市地方财政收入月度增幅连续10个月保持在20%以上，波动幅度在6个百分点以内，形成“十五”以来收入增长最为平稳、持续时间最长的良性发展阶段。一是宏观经济持续向好，二、三产业协调发展。上半年，本市二、三产业增加值分别增长12.1%和14.1%，来自二产的财政收入相应增加56.9亿元，同比增长24%，来自三产的财政收入增加162.7亿元，同比增长27.6%。二是去年同期大幅减收的钢铁和房地产行业呈现恢复性增长。其中，钢铁行业因价格回升，企业赢利能力增强，贡献的财政收入增加14.4亿元，同比增长105.9%，房地产业随市场回暖，成交量放大，贡献的财政收入增加35.3亿元，同比增长18.4%。三是证券市场交投活跃，股票交易量大幅攀升，加之证券交易印花税率上调，证券交易印花税相应增收11.5亿元，同比增长8.5倍。
　　财源结构分析显示，本市国民经济正朝着又好又快的方向健康发展，先进制造业和现代服务业对财政收入的贡献日益显著。一是所得税比重上升。上半年，本市所得税收入占财政收入的比重为30.4%，比去年同期的25.2%提高5.2个百分点，这主要得益于企业效益大幅增长，上半年全市规模以上工业企业利润总额同比增长40.7%，反映本市在积极转变经济发展方式的过程中，经济运行质量和效益进一步提高。二是重点行业贡献度增加。二产中，精品钢材、石油化工、汽车制造、成套设备等六大重点发展工业贡献的财政收入同比增长41%，占二产财政收入增量的57.3%；三产中，金融、租赁商务服务和批发零售业贡献的财政收入同比增长48.1%，占三产财政收入增量的70%。
　　（二）年初预算执行良好，重点支出优先保障
　　市、区县两级财政部门在预算执行中，切实贯彻市委九届一次全会提出的“把群众呼声作为第一信号、把群众需要作为第一选择、把群众利益作为第一原则”的要求，优先保障各项利民、惠民、安民政策措施的资金需求。一是落实涉及群众切身利益的民生项目资金。上半年，全市社会保障和就业支出、医疗卫生支出分别同比增长20.1%和18.1%，高于财政支出增幅10.4和8.4个百分点，在按时拨付各类社会保障、就业再就业和救助政策资金的同时，到位做实城镇职工养老保险个人账户资金以及新出台的大学生医疗保障制度、市民社区就诊和定向转诊减免诊疗费的政策资金共计12.7亿元。二是落实各类支农资金。两级财政共安排老年农民托底养老生活补助2.9亿元、农村合作医疗资金1.2亿元、郊区污水管网建设资金1.5亿元、为农综合服务站建设等资金0.7亿元。三是落实教育和公益性文化事业发展资金。安排公办学校义务教育免收学杂费和帮困助学补助资金、社区文化中心建设等资金，以及特奥会前期筹备资金3.3亿元等。四是落实公共服务和公共安全保障资金。及时拨付全市20多个消防站点建设资金，公交油价和优惠换乘补贴3.2亿元等。
　　同时，围绕加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的目标，上半年，两级财政还大力支持产业能级提升，到位服务业发展市级引导资金和激励创新的“36条”配套政策资金8.8亿元；支持公共基础设施和生态环境节能减排等资金20.4亿元。
　　（三）部门预算更为规范，财政监督不断加强
　　针对目前预算管理中存在的不足，进一步完善财政资金管理的体制机制，深化预算管理制度改革，努力提高预算编制的科学性和预算执行的严肃性。一是规范区县以下财政体制，制定下发《关于完善上海区县以下财政体制的指导性意见》，在崇明、奉贤、金山、南汇等四个区县的12个乡镇实施乡财县管试点，由区县财政对试点乡镇预算编制和执行实行直接指导和监督。二是健全部门预算管理制度，出台《上海市市本级基本支出预算管理暂行办法》，规范市级行政事业单位人员经费和公用经费预算管理；深化国库单一账户改革，指导试点区县制定具体实施方案和基本操作流程；出台《政府采购支持自主创新产品暂行规定》，启动建设政府采购信息管理平台。三是加强公共资金监管，认真执行《上海市社会保险基金财务管理办法》，将本市社会保险基金纳入财政专户管理；按照国务院有关精神，积极参与研究本市土地出让金管理办法，加强土地出让金收支监管。四是夯实预算管理基础。根据财政部的统一要求，在全市行政事业单位开展资产清查，为进一步加强国有资产监督管理和财政预算资金管理奠定基础。
　　上半年，市本级支出执行进度的总体水平与往年持平，其中部分项目，如农林水事务、交通运输等的预算执行进度较慢，主要是部分支出项目尚需走相关程序，还有部分农业项目因季节性原因，相当数量的项目资金一般集中在下半年实施。对此，财政部门将会同有关部门及时跟踪分析项目实施进度，进一步加强预算执行管理。
　　三、下半年工作打算
　　下半年，我们将认真贯彻党的十六大及十六大以来历次中央全会、市第九次党代会和市十二届人大五次会议精神，认真学习贯彻即将召开的党的十七大精神，全面落实科学发展观，积极参与社会主义和谐社会建设，把握财税运作服从和服务于上海加快实现“四个率先”、建设“四个中心”的战略要求，积极发挥政府各部门协同理财治税效能，以加快公共财政体系建设为主线，坚持依法理财治税，深化科学化、精细化管理，继续做好年初确定的各项重点财税工作，确保全面完成市十二届人大五次会议审议通过的各项预算收支任务。
　　确保完成全年收入任务方面，在加强税收收入和非税收入征管的基础上，重点是抓好收入预测分析，跟踪研究国家宏观调控政策背景下，本市经济发展的新情况、新趋势，及时分析企业所得税“两法合并”等国家税制改革的综合影响，增强组织收入工作的主动性。
　　继续优化财政支出结构方面，在坚持勤俭节约和严格控制一般性支出增长的基础上，重点是加强预算执行管理，切实体现“四个倾斜”、“两个加强”，确保教育、科学、农业和公益性文化支出的法定增长，确保支农资金实现“三个高于”，稳步提高市和区县两级政府科技专项投入占财政支出的比例。
　　研究完善财税扶持政策方面，在落实兑现激励创新的“36条”配套政策的基础上，重点是围绕加快构建社会主义和谐社会和建设资源节约型、环境友好型城市，充分发挥财税调节的杠杆作用，积极研究支持健全本市社会保障体系、促进就业再就业、拓展社区功能和推进节能减排等方面的财税政策。
　　切实规范财政预算管理方面，在稳步推进预算和国库管理制度改革的基础上，重点是着手研究市与区县财税体制改革到位后，进一步加强本市公共财政体系建设，增加公共财政运作的透明度，同时，学习贯彻胡锦涛同志关于“三个更加注重”的重要精神，加快建立政府采购信息化平台，加强对社保基金的财务管理和土地出让金等资金的收支监管。
　　以上报告，请予审议。