上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司  计划财务部

    在上海市国资国企改革方案实施的背景下，漕开发总公司列为竞争类公司，计划财务部以提高公司持续健康盈利水平为目标，通过财务战略规划整合资源，取得优异经营业绩： 10到14五年期间，合并口径累计实现净利润22.7亿，向股东分利6.8亿；以拓宽融资渠道为突破口推进改革， 2013年成功发行2亿短期融资券，2014年成功发行7.9亿企业债；运用金蝶EAS系统升级现有财务系统，使财务向实时监控和创造价值的方向发展；开展财务梯队建设，为公司发展培育管理与专业人才。分管领导何建国获2013年上海市五一劳动奖章，部门获评2013年总公司先进部门，职工刘英获临港集团2013年度先进工作者、职工杨涵获2013—2014年度总公司十佳员工表彰。

　　精益求精创良好经济效益

　　新一轮的上海国资改革中明确要求：“对国有企业分类监管，形成一批具有国际竞争力和影响力的跨国企业集团”。漕开发总公司被列入竞争类，以经济效益最大化为考核目标。计划财务部在公司承担了计划龙头和财务管理的重要职责，通过财务战略规划的部署，形成对开发区未来发展与财务资源匹配状况的基本判断，编制未来经营财务计划，实现各板块资金、资产、资本的整合优化，加快培育开发区的可持续盈利能力,2010到2014五年期间，合并口径累计实现净利润22.7亿，向股东分利6.8亿，优异的经营业绩和价值回报得到了国资委和临港集团的高度认可。

　　锐意进取拓宽融资渠道

　　保障资金安全，改变单一依靠银行间接融资的不足，既是国企改革的重点内容，也是股东、公司管理层对计财部工作的一贯要求。计财团队直面挑战，圆满完成公司各类债券上市发行。2012年公司决策申请发行企业债，部门派员赴北京国家发改委沟通申报方案。方案确定后，迅速成立工作小组，开展承销机构比选甄别、会计机构更替、评级公司尽职调查等工作，对开发区建设、招商、服务、财税情况做全面评估，汇总相关材料形成报告，2013年末，漕开发企业债正式通过审核。为节约公司财务成本，计财部创造性地提出主承销商承销费率与发行价格挂钩的方式。2014年4月，漕开发企业债发行，发行成本大幅低于市场平均水平。短期融资券主审机关对企业财务情况的核查更为细致，提出负债率较高、子公司融资平台等问题。计财部一方面积极联系金融机构解决平台认定问题；一方面四次到北京与审批专员面谈，对情况进行详细说明解释。2013年10月，总公司第一期短融发行，从申请到发行仅历时4个月。短融和企业债的发行，是开发区首次通过资本市场直接公开发行债务融资工具，极大提升了漕河泾品牌的市场影响力，为开发区“走出去”战略提供坚实的资金保障。

　　追求卓越提升财务价值

　　计财部响应公司“追求卓越”号召，在争创上海及亚太质量金奖过程中，从制度、程序、记录等方面提升内部管理水平，选定同行先进作为对比标杆，对财务关键指标进行分析判断；运用绩效考核方式量化衡量部门的工作表现，在历年KPI考核中,计财部均完满完成指标任务。

　　开发区作为园区开发企业，项目成本的合理控制是财务管理的重中之重。计财部通过引入投资监理，推动了制度建设、流程完善、合同会审、价格复核、招投标管理等方面的工作，直接为公司节约工程成本数千万元。

　　运用金蝶EAS系统升级现有财务系统，使公司财务从现有的定期汇报向实时监控和创造价值的方向发展：搭建财务信息化管控平台，完成了集团管理层面的集中财务核算管理；建立合并报表体系，使集团各单位会计核算口径一致、报表取数统一、数据采集、信息及时共享，将财务核算、监控、管理上了一个新的台阶。

　　塑造团队培育优秀人材

　　计划财务部作为龙头部门，成立以来一直为临港集团和总公司管理层培养大批优秀干部。以“想干事、能干事、干成事、不出事”为标准，培养财务领军人物：以2014年为例，原部门经理何建国擢升公司副总经理，部门副经理张莎提拔为部门经理、临港集团财金部副总监，部门副经理薛晗被任命为投资部经理。团队建设方面，规范部门各岗位业务流程，形成业务操作手册，优化绩效考核激励机制，部内员工屡次获评“临港集团先进员工”“总公司十佳员工”等称号；委派优秀人才到子公司担任财务经理，实现了管理模式的复制。

　　计财部将教育实践活动与财务工作结合起来，努力做到“在为公上坚持原则，在对外上做好服务、在务实上转变作风”。对公司交际、会务、出差等费用从年初预算严格抓手，加强对专项审批及监管环节，有效的控制了该部分经费支出，2014年全年交际费用减少44%，出差费较少43%，董事会费减少28%，体现了实践活动的成效。

　　财务工作周期性反复的特点，容易产生惯性思维，计财部通过各种途径加强学习，以内控制度为抓手，加强执行财经制度的自觉性，防范财务风险，同时不断拓宽业务知识面，提高财务管理水平。目前部门员工研究生以上学历占比已超过四分之一。

　　在历次的开发区头脑风暴、青年论坛、文艺演出、征文比赛等活动中，计财部同仁都踊跃报名、精心准备，为公司精神文明建设贡献出热情和力量。