第一部分 上海市作家协会部门概况
一、主要职能
市作协是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体，其主要职责包括：团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业；与广大会员联系和沟通，组织会员深入生活；组织开展各类业务学习和学术研讨活动；扶植和培养文学新人；积极开展省际和国际文学交流活动，努力扩大本市作家与各省、市、自治区和各国、各地区作家之间的友好往来；积极办好所属的文学刊物等。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市作家协会部门决算包括：上海市作家协会本级决算、下属事业单位决算等。
纳入上海市作家协会2012年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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上海市作家协会本级
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2
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《收获》文学杂志社
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3
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《上海文学》杂志社
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4
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上海文学创作中心
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第二部分 上海市作家协会2012年度部门决算表
一、部门财务收支决算总表
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2012年度财务收支决算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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决算数
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项 目
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决算数
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财政拨款
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2842.6
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一般公共服务
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其中: 政府性基金
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外交
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事业收入
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560.24
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国防
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事业单位经营收入
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公共安全
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其他收入
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294.99
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教育
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科学技术
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文化教育与传媒
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3403.2
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社会保障和就业
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162.49
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医疗卫生
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37.86
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环境保护
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城乡社区事务
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农林水事务
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交通运输
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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金融监管等事务支出
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地震灾后恢复重建支出
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国土资源气象等事务
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住房保障支出
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25.59
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粮油物资储备事务
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其他支出
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本年收入合计
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3697.83
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本年支出合计
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3629.14
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动用历年结余
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当年结余
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68.69
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合计
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3697.83
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合计
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3697.83
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二、部门财政拨款支出决算表
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2012年度财政拨款支出决算表
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单位：万元
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项 目
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财政拨款支出决算
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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207
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文化体育与传媒
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2623.26
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884.54
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1738.72
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207
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01
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文化
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2623.26
|
884.54
|
1738.72
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208
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社会保障和就业
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162.49
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161.84
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0.65
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208
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05
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行政事业单位离退休
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162.49
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161.84
|
0.65
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210
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医疗卫生
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37.87
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34.57
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3.3
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210
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05
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医疗保障
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34.57
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34.57
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210
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99
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其他医疗卫生支出
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3.3
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3.3
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221
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住房保障支出
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25.59
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25.59
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221
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02
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住房改革支出
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25.59
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25.59
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合 计
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2849.21
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1106.54
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1742.67
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第三部分 上海市作家协会2012年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金；由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。
一、关于上海市作家协会2012年部门决算收入情况说明
上海市作家协会2012年部门决算收入总计3697.83万元，其中：财政拨款收入2842.6万元，占76.87%；事业收入560.24万元，占15.15%；其他收入294.99万元，占7.98%。
二、关于上海市作家协会2012年部门决算支出情况说明
上海市作家协会2012年部门决算支出总计3629.14万元，其中：基本支出1886.47万元，占51.98%；项目支出1742.67万元，占48.02%。
三、关于上海市作家协会2012年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市作家协会2012年部门决算财政拨款支出总计2849.21万元，具体情况如下：
1．“文化体育与传媒” 2012年度决算2623.26万元，其中： “文化 ”2012年度决算2623.26万元，主要用于业务创作经费、上海文学创作研究，对外文学合作交流经费，巴金故居运行等。
2．“社会保障和就业”2012年度决算162.49万元，其中：
“行政事业单位离退休”2012年度决算162.49万元。主要用于行政事业单位离退休费用。
3．“医疗卫生”2012年度决算37.87万元，其中：
“医疗保障”2012年度决算34.57万元。主要用于在职人员医疗保险费。
“其他医疗卫生支出” 2012年度决算3.3万元。主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。
4．“住房保障支出”2012年度决算25.59万元，其中：
“住房改革支出”2012年度决算25.59万元。主要用于住房公积金。
四、关于上海市作家协会2012年度“三公经费”决算数
2012年“三公经费”决算总数 53.97万元，比预算节约0.13 万元，其中：
因公出国经费决算32.47万元，比预算节约0.03万元，主要用于安排上海作家参加国际文学交流、考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。
公务用车购置及运行经费决算20.30万元，比预算节约0.1万元，主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待经费决算1.2万元，与预算一致，主要用于安排市作协发展合作与交流等公务接待的食宿费等支出。
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