第一部分 上海市作家协会部门概况
一、 主要职能
市作协是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体，其主要职责包括：团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业；与广大会员联系和沟通，组织会员深入生活；组织开展各类业务学习和学术研讨活动；扶植和培养文学新人；积极开展省际和国际文学交流活动，努力扩大本市作家与各省、市、自治区和各国、各地区作家之间的友好往来；积极办好所属的文学刊物等。
二、 部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市作家协会部门决算包括：上海市作家协会本级决算、下属事业单位决算等。
纳入上海市作家协会2011年部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
上海市作家协会本级 |
|
|
2 |
《收获》文学杂志社 |
|
|
3 |
《上海文学》杂志社 |
|
|
4 |
上海文学创作中心 |
|
第二部分 上海市作家协会2011年部门决算表
一、 部门财务收支决算总表
|
2011年上海市作家协会部门财务收支决算总表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
本年收入 |
本年支出 |
|
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款 |
2,488.04 |
文化教育与传媒 |
2,987.54 |
|
|
其中:公共预算资金 |
2,488.04 |
社会保障和就业 |
180.72 |
|
|
政府性基金 |
|
医疗卫生 |
33.28 |
|
|
事业收入 |
592.24 |
住房保障支出 |
25.30 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
粮油物资管理事务 |
0.11 |
|
|
其他收入 |
175.63 |
储备管理支出 |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,255.91 |
本年支出合计 |
3,227.32 |
|
|
|
|
当年结余 |
28.59 |
|
|
合计 |
3，255.91 |
合计 |
3，255.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、 部门财政拨款支出决算表
|
2011年上海市作家协会部门财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
财政拨款支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
|
207 |
|
文化体育与传媒 |
2,251.51 |
559.27 |
1,692.24 |
|
207 |
01 |
文化 |
2,251.51 |
559.27 |
1,692.24 |
|
208 |
|
社会保障和就业 |
180.72 |
179.95 |
0.77 |
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
180.72 |
179.95 |
0.77 |
|
210 |
|
医疗卫生 |
33.28 |
29.38 |
3.90 |
|
210 |
05 |
医疗保障 |
29.38 |
29.38 |
|
|
210 |
99 |
其他医疗卫生支出 |
3.90 |
|
3.90 |
|
221 |
|
住房保障支出 |
25.30 |
25.30 |
|
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
25.30 |
25.30 |
|
|
222 |
|
粮油物资储备事务 |
0.48 |
0.48 |
|
|
222 |
01 |
粮油事务 |
0.48 |
0.48 |
|
|
合 计 |
2,491.29 |
794.38 |
1,696.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 上海市作家协会2011年部门决算情况说明
本部门决算是全面反映本部门年度全部收支执行情况的综合财务报告。本部门决算是在年初本部门预算的基础上包括：按照《预算法》等法律法规的要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后增加的本部门预算收入等。
一、关于上海市作家协会2011年部门决算收入情况说明
上海市作家协会2011年部门决算收入总计3255.91万元，其中：财政拨款收入2488.04万元，占76.42%；事业收入592.24万元，占18.19%；其他收入175.63万元，占5.39%。
二、关于上海市作家协会2011年部门决算支出情况说明
上海市作家协会2011年部门决算支出总计3227.32万元，其中：基本支出1530.41万元，占47.42%；项目支出1696.91万元，占52.58%。
三、关于上海市作家协会2011年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市作家协会2011年部门决算财政拨款支出总计2491.29万元，具体情况如下：
1．“文化体育与传媒”2011年度决算2251.51万元，其中： “文化 ”2011年度决算2251.51万元，主要用于以科学发展观为统领，推进“十二五”开局之年的业务创作经费、上海文学创作研究，对外交流经费，巴金故居筹备和研究等。
2．“社会保障和就业”2011年度决算180.72万元，其中：“行政事业单位离退休”2011年度决算180.72万元。主要用于：行政事业单位离退休费用。
3．“医疗卫生”2011年度决算33.28万元，其中：“医疗保障”2011年度决算29.38万元。主要用于：在职人员医疗保险费。
“其他医疗卫生支出” 2011年度决算3.9万元。主要用于：在职市管干部医疗保险费。
4．“住房保障支出”2011年度决算25.3万元，其中：“住房改革支出”2011年度决算25.3万元。主要用于：住房公积金。
5．“粮油物资储备事务” 2011年度决算0.48万元，其中：“粮油事务”2011年度决算0.48万元。主要用于：在职人员的粮油、肉食品价格补贴。
